- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến sổ ngân hàng, sổ tiền mặt, theo dõi các khoản vay, bảo lãnh.
- Cung cấp hồ sơ cấp hạn mức cho ngân hàng.
- Lên kế hoạch thanh toán công nợ định kỳ với nhà cung cấp.
- Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, ngân hàng cho nhà cung cấp, đối tác.
- Làm hồ sơ giải ngân.
- Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đối chiếu công nợ với NCC.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.