• Chuẩn bị hồ sơ bảo lãnh ngân hàng theo từng dự án (Bảo lãnh dự thầu, Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, Bảo lãnh bảo hành);
• Chuẩn bị hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp trong và ngoài nước;
• Chuẩn bị hồ sơ vay vốn cho từng dự án khi phát sinh;
• Hạch toán các chứng từ kế toán phát sinh vào phần mềm kế toán (MISA);
• Kiểm soát và đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi ngân hàng/Tài khoản tiền vay với số dư trên phần mềm kế toán;
• Lập báo cáo số dư tài khoản tiền gửi; số dư tài khoản tiền vay; cân đối dòng tiền phải trả cho nhà cung cấp hàng tuần/hàng tháng gửi cho Trưởng phòng;
• Lập báo cáo số dư các tài khoản kế toán liên quan khác hàng tuần/hàng tháng gửi cho Trưởng phòng kế toán; thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.
