CÔNG VIỆC CHÍNH:
* Quản lý Customer master data, quản lý công nợ khách hàng: Thẩm định nhà cung cấp, review hợp đồng, PLHD. Tạo mã KH, sửa mã KH.
* Nhập tiền từ Sổ phụ ngân hàng vào SAP, release đơn hàng.
- Gửi báo cáo và đối chiếu công nợ đối tác, khách hàng.
- Gửi báo cáo hóa đơn pending tới Log. Xử lý pending trên hệ thống, làm việc với khách hàng, Log, TNKD về các pending phát sinh hàng ngày.
- Quản lý phát sinh, số dư TKNH
* Kiểm tra các chương trình chiết khấu, hỗ trợ khách hàng.
- Hạch toán các chương trình được duyệt (có đủ chứng từ lên hệ thống SAP).
- Xuất hóa đơn các khoản chiết khấu; theo dõi nhắc nhở TNKD các khoản được duyệt chưa có chứng từ hạch toán.
- Filling hợp đồng, PLHD, hồ sơ mở mã KH, chứng từ hạch toán các chương trình hỗ trợ KH.
* Khóa sổ cuối tháng.
* Các công việc khác được phân công
