• Kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của hóa đơn đầu vào, tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh hàng ngày của công ty để theo dõi và hạch toán vào Phần mềm
• Duyệt thanh toán/ tạm ứng hàng ngày theo quy trình thanh toán hiện hành của công ty đã ban hành.
• Luân chuyển chứng từ hóa đơn theo đúng trình tự quy trình đã đặt ra
• Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ để cung cấp và làm các thủ tục cho ngân hàng khi có yêu cầu
• Lập các hồ sơ khác liên quan đến NH như mở các tài khoản cho ngân hàng công ty, lập uỷ
nhiệm chi, séc rút tiền và nộp tiền vào tài khoản. Quản lý và theo dõi nguồn tiền tại ngân hàng
• Quản lý và lên báo cáo công nợ nhà cung cấp
• Cập nhật hợp đồng đầu vào, ra -> Quản lý hợp đồng vào, ra
• Phụ trách việc đặt hàng hóa trong Công ty
• Xử lý các hợp đồng HH-DV khi có yêu cầu cho phù hợp và đầy đủ theo quy trình Tài chính kế toán Công ty
• Cân đối nguồn tiền thanh toán
• Kết hợp cùng với Kế toán thuế đối chiếu số liệu công nợ nội bộ
• Kiểm tra đối chiếu biên bản trả, nhận hàng, Hợp đồng đầu ra/vào để điều chỉnh bổ sung cho phù hợp, kịp thời khi có phát sinh
• Báo cáo KQKD, Báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm và khi có yêu cầu của cấp trên
• Quản lý đóng, lưu trữ và bảo mật chứng từ hóa đơn dữ liệu của Công ty theo quy định
• Kiểm kê hàng hóa 1 tháng/lần, đối chiếu số liệu thực tế kiểm kê và số liệu trên sổ sách kế toán
