- Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng và các hồ sơ liên quan
- Thu thập, xử lý, lưu trữ các chứng từ phát sinh trong ngày, tạo phiếu tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ
- Chịu trách nhiệm là đầu mối luân chuyển hồ sơ với Ngân hàng:
- Hồ sơ tín dụng: Hợp đồng tín dụng/Phụ lục Hợp đồng tín dụng, Khế ước nhận nợ; Đề nghị giải ngân, Ủy nhiệm chi/Giấy lĩnh tiền mặt/Giấy lĩnh tiền mặt 3 bên...
- Hồ sơ tài sản: Hợp đồng thế chấp/Phụ lục hợp đồng thế chấp, Biên bản định giá tài sản bảo đảm, Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm...
- Chứng từ giải ngân: Hợp đồng mua bán, hóa đơn, đối chiếu công nợ, đề nghị thanh toán, chứng từ nhập khẩu hàng hóa...
- Theo dõi khoản vay/bảo lãnh/L/C..., thực hiện các loại báo cáo
- Nhập và quản lý dữ liệu các khoản vay, thực hiện các báo cáo liên quan đến tín dụng: báo cáo dư nợ, bảo lãnh, tài sản đảm bảo, lãi suất
- Tổng hợp tất cả các hóa đơn đầu ra phát sinh trong tháng
- Kiểm tra lại các hóa đơn, chứng từ đã được ghi nhận trên sổ sách để kê khai thuế chính xác nhất.
- Lên dc báo cáo tài chính
- Kê khai và nộp báo cáo thuế đúng kỳ
- Đề xuất giải pháp khắc phục các sai sót liên quan đến vấn đề tài chính, kế toán của doanh nghiệp nếu có
- Cùng nhau thiết lập, duy trì mối quan hệ với ngân hàng, khách hàng, đối tác, thuế... hiện các loại báo cáo
- Nhập và quản lý dữ liệu các khoản vay, thực hiện các báo cáo liên quan đến tín dụng: báo cáo dư nợ, bảo lãnh, tài sản đảm bảo, lãi suất
