- Lập, kiểm tra tính chính xác của các chứng từ thanh toán: séc, ủy nhiệm chi, giấy báo nợ, báo có.
- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng: nộp – rút tiền, chuyển khoản, giao nhận và đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng.
- Theo dõi, quản lý các hợp đồng tín dụng: lập hồ sơ vay, giải ngân, tất toán, giải chấp, theo dõi lãi vay, tiền gửi.
- Chuẩn bị hồ sơ mở L/C, hồ sơ bảo lãnh và theo dõi quá trình thực hiện, nhận nợ – trả nợ vay tại các ngân hàng.
- Kiểm tra, định khoản và hạch toán các chứng từ liên quan đến tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng.
- Theo dõi, thực hiện thanh toán, ký hậu vận đơn, bảo lãnh L/C.
- In, trình ký, lưu trữ chứng từ, hồ sơ theo quy định.
- Phối hợp với các bộ phận kế toán khác để cân đối nguồn tài chính, đảm bảo dòng tiền hợp lý.
- Cung cấp các báo cáo liên quan đến phần hành phụ trách theo yêu cầu của cấp quản lý.
THỜI GIAN LÀM VIỆC
- Sáng: 8h00 – 12h00
- Chiều: 13h30 – 17h30
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 nghỉ Chủ Nhật
Địa điểm làm việc: 68 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
