- Tiếp nhận hồ sơ thanh toán, rà soát hồ sơ thanh toán, lập lệnh chuyển tiền để thanh toán theo đúng quy trình thanh toán.
- Trực tiếp đối chiếu, rà soát, quản lý các khoản vay/cho vay, lãi vay/cho vay, chi phí khác với các ngân hàng. Hạch toán báo có, báo nợ ngân hàng đúng đối tượng khách hàng theo sổ phụ ngân hàng.
- Tập hợp kế hoạch chi hàng tháng của các phòng ban, bộ phận trong công ty. So sánh thực tế và kế hoạch đã lập.