Chuyên Viên Kế Toán Công Nợ Công Ty TNHH Elasten Việt Nam

- Check kiểm tra thông tin khách hàng trên hợp đồng,

- Tất cả các đơn hàng có phát sinh công nợ hoặc đơn hàng lớn trước khi đi đơn hàng được xuất ra khỏi kho được kế toán gọi điện xác nhận thông tin khách hàng đầy đủ( file này được theo dõi excel chia sẻ trên Dirver)

- Theo dõi tình trạng hợp đồng

- Kiểm tra tình trạng đơn hàng khách, khách còn công nợ hay không đảm bảo tiến độ thanh toán

- Kiểm tra các chính sách CK các kênh

- Lập các bút toán phát sinh lên công nợ kênh và sàn TMĐT

- Lập theo dõi các chính sách chiết khấu, điều khoản thanh toán bán hàng của các kênh Dược, Dr, MT. GT..

- Định khoản các nghiệp vụ phát sinh thanh toán, cấn trừ công nợ, hoa hồng

- Đối chiếu công nợ các kênh,Dược, Dr, GT, MT …. Mail tới khách hàng và CC đến nhân viên Sale đang phụ trách.

- Đối soát thanh toán các đơn hàng với các sàn thương mại điện tử (Tiki, Lazada, Shopee), với các bên vận chuyển thu hộ (Giao hàng nhanh, Sapo,…), với các đối tác cung cấp phương thức thanh toán (Fundiin, VNPAY,…)

- Nhập liệu chứng từ phát sinh tại các ngân hàng vào PM

Đối chiếu hạch toán các khoản phải thu

- Hàng ngày Lập hóa đơn các đơn hàng ra khỏi kho hàng

- Phối hợp kế toán kho xác nhận tình trạng công nợ phải thu cho xuất hàng

- Hạch toán thanh toán công nợ của các kênh lên phần mên hàng ngày kịp tiến độ đơn hàng và thanh toán công nợ trên ngân hàng hàng ngày.

- Cập nhật tình hình công nợ quá hạn, đưa ra các cảnh báo với quản lý và BGĐ trường hợp nợ quá hạn

- Tống kết đối soát công nợ, hoa hồng hàng tháng với nhân viên sale kênh offline theo Tuần, tháng

- Đôn đốc thu hồi công nợ các kênh

- Rà soát công nợ và nhắc nợ và lập báo cáo

- Đối với các đơn hàng Tiểu ngạch: nhắc nợ trước 2 ngày

- Đối với các đơn hàng được công nợ: nhắc nợ trước 7 ngày

- Đối với các đơn hàng TT trong vòng 24h: nhắc nợ trong vòng 24h

- Tất cả các trường hợp đơn hàng quá hạn đều phải email cảnh báo đến khách hàng, Cc cho nhân viên kinh doanh phụ trách, Quản lý kênh, Trưởng phòng kế toán và Ban giám đốc

* Lập Báo cáo công nợ định kỳ:

- Báo cáo công nợ gửi khách hàng, Cc nhân viên kinh doanh phụ trách, Trưởng phòng kế toán, Quản lý kênh ( Liên hệ với KH qua mail, zalo, gọi điện, bằng tất cả các hình thức có thể )

+ Công nợ từ ngày 01 đến ngày 15: Gửi báo cáo trước 12h trưa ngày 16 hàng tháng

+ Công nợ từ 16 đến ngày cuối cùng của tháng: Gửi báo cáo trước 12h trưa ngày mùng 2 tháng tiếp theo

- Báo cáo công nợ tổng hợp: thể hiện công nợ từng kênh và công nợ toàn công ty: Gửi trước 12h trưa ngày 03 của tháng kế tiếp. Gửi mail đến Trưởng phòng kế toán, Ban giám đốc. Nội dung mail ghi rõ: Cảnh báo công nợ kênh nào đang cao nhất? Có số lượng khách và số tiền công nợ quá hạn nhiều nhất? Các trưởng hợp nợ lâu nhất

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật định của nhà nước;
- Được hưởng đầy đủ các loại BHXH; BHYT; BHTN và các chế độ khác theo quy định Nhà nước;
- Các chế đô ̣khác: Thưởng, phúc lợi, thăng tiến…theo quy định của Công ty;
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trẻ trung, năng động, thân thiện;

- Đã làm vị trí kế toán công nợ

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Office, excel thành thạo

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 2 năm vị trí tương đương hoặc cao hơn. Chưa có KN được đào tạo

- Khả năng giao tiếp, và giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm làm việc tốt.

- Kỹ năng xây dựng mối quan hệ.

- Giữ bí mật thông tin doanh nghiệp

- Trung thực, chủ động, trách nhiệm và quyết đoán trong công việc.

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

- Xác định gắn bó làm việc lâu dài.

- Tỉ mỉ, cẩn thận

- Có lương tâm & trách nhiệm cao với công việc.