Theo dõi các hợp đồng phát sinh
Báo bộ phận Sale tới hạn nộp tiền định kỳ của khách hàng
Tính toán, lập bảng kê thanh lý hợp đồng cho khách hàng
Tính toán, lập bảng phân bổ danh mục đầu tư/ủy thác theo từng khách hàng
Kiểm tra số liệu trên bảng kê của các hợp đồng phát sinh và đối chiếu với bảng kê của phòng Kế toán và phòng Dịch vụ khách hàng
Tính toán, đối chiếu phí hoa hồng và phí quản lý theo chính sách ban hành
Theo dõi, cập nhật báo cáo tài sản của khách hàng và đối chiếu với ngân hàng lưu ký/giám sát